第一部分
2014年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是沙坪河流域防洪排澇。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實(shí)有28人，離退休10人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
在2014年決算的主要工作任務(wù)是機(jī)電設(shè)備的檢測(cè)、檢修、試運(yùn)行；工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護(hù)維修等。為順利完成今年的防洪排澇工作任務(wù)，做好充分的準(zhǔn)備。
二、收入決算說(shuō)明
收入決算總規(guī)模、各項(xiàng)收入決算。如下：
2014年收入決算389.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入389.26萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：
2014年支出決算389.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出389.26萬(wàn)元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出309.27萬(wàn)元，占79.46%，其中：工資福利支出221.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出27.69萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算79.99萬(wàn)元，占20.54%,其中：水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出79.99萬(wàn)元.
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.65萬(wàn)元，比上年同期減少，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，主要包括：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出為0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量 1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，平均每輛 3.5萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 4.15 萬(wàn)元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待73 次，接待人數(shù)共 836 人。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)7.65 萬(wàn)元，比上年同期增加（減少、持平） 1.85 萬(wàn)元。其中：
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.5萬(wàn)元，比上年同期減少 0.6 萬(wàn)元，減少原因：節(jié)約費(fèi)用， 減少車輛使用次數(shù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出4.15萬(wàn)元，比上年同期減少 1.35萬(wàn)元，減少原因： 避免、減少接待 。
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| 收入支出決算總表 |
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公開01表 |
| 部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
| 一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
389.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
|
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
| 三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
31 |
|
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
| 五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
31.42 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
37 |
18.94 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
310.73 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
28.17 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)債還本付息支出 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
| 本年收入合計(jì) |
24 |
389.26 |
本年支出合計(jì) |
52 |
389.26 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
53 |
|
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 合計(jì) |
28 |
389.26 |
合計(jì) |
56 |
389.26 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
| 收入決算表 |
||||||||||
|
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|
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|
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|
|
公開02表 |
|
| 部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
| 項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
| 合計(jì) |
389.26 |
389.26 |
|
|
|
|
|
|||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
|
||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
|
||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
|
||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
|
|
||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
|
||
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
|
||
| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
||
| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
310.73 |
310.73 |
|
|
|
|
|
||
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
|
||
| 2130103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
|
||
| 21303 |
水利 |
248.02 |
248.02 |
|
|
|
|
|
||
| 2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
168.03 |
168.03 |
|
|
|
|
|
||
| 2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
79.99 |
79.99 |
|
|
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公積金 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
|
||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
| 支出決算表 |
|||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
| 部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 合計(jì) |
389.26 |
309.27 |
79.99 |
|
|
|
|||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
|
||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
||
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
||
| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
||
| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
310.73 |
230.74 |
79.99 |
|
|
|
||
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
||
| 2130103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
||
| 21303 |
水利 |
248.02 |
168.03 |
79.99 |
|
|
|
||
| 2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
168.03 |
168.03 |
|
|
|
|
||
| 2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
79.99 |
0.00 |
79.99 |
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公積金 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
| 部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
| 收入 |
支出 |
||||||
| 項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
389.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
310.73 |
310.73 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)債還本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
| 本年收入合計(jì) |
24 |
389.26 |
本年支出合計(jì) |
53 |
389.26 |
||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
|
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
| 合計(jì) |
29 |
389.26 |
合計(jì) |
58 |
|
389.26 |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
| 部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
| 合計(jì) |
389.26 |
309.27 |
79.99 |
|||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
31.42 |
31.42 |
|
||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
18.94 |
18.94 |
|
||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
14.11 |
14.11 |
|
||
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.11 |
14.11 |
|
||
| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
4.83 |
4.83 |
|
||
| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
4.83 |
4.83 |
|
||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
310.73 |
230.74 |
79.99 |
||
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
62.71 |
62.71 |
|
||
| 2130103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
62.71 |
62.71 |
|
||
| 21303 |
水利 |
248.02 |
168.03 |
79.99 |
||
| 2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
168.03 |
168.03 |
|
||
| 2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
79.99 |
0.00 |
79.99 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
28.17 |
28.17 |
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
28.17 |
28.17 |
|
||
| 2210201 |
住房公積金 |
28.17 |
28.17 |
|
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| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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| 部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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單位：萬(wàn)元 |
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| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
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| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
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| 合計(jì) |
309.27 |
78.53 |
230.74 |
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| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
31.42 |
31.42 |
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| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
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| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
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| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
18.94 |
18.94 |
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| 21005 |
醫(yī)療保障 |
14.11 |
14.11 |
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| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.11 |
14.11 |
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| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
4.83 |
4.83 |
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| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
4.83 |
4.83 |
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| 213 |
農(nóng)林水支出 |
230.74 |
|
230.74 |
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| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
62.71 |
|
62.71 |
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| 2130103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
62.71 |
|
62.71 |
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| 21303 |
水利 |
168.03 |
|
168.03 |
||
| 2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
168.03 |
|
168.03 |
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| 221 |
住房保障支出 |
28.17 |
28.17 |
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| 22102 |
住房改革支出 |
28.17 |
28.17 |
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| 2210201 |
住房公積金 |
28.17 |
28.17 |
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| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
| 部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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單位：萬(wàn)元 |
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| 合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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| 小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7.65 |
|
3.5 |
|
3.5 |
4.15 |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
|
| 部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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| 項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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| 合計(jì) |
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| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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