目 錄
第一部分 鶴山市水務(wù)局 概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水務(wù)局 概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門(mén)。納入部門(mén)預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬5個(gè)事業(yè)單位。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。
2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)論證工作。
3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。
4、制定水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測(cè)、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。
5、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為，協(xié)調(diào)仲裁部門(mén)間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。
6、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開(kāi)發(fā)、利用，負(fù)責(zé)本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道占用許可制度。
7、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治，組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度。
8、負(fù)責(zé)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫(kù)安全調(diào)度、水庫(kù)控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。
9、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。
10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開(kāi)展水能資源開(kāi)發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬單位。
11、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范，承擔(dān)水庫(kù)移民安置工作。
12、承擔(dān)市防汛、防旱、防風(fēng)指揮部的日常工作和水庫(kù)移民安置工作。
13、負(fù)責(zé)全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水、排水規(guī)劃，年度工程建設(shè)計(jì)劃等。
14、承辦市人民政府和上級(jí)水利部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我單位鶴山市水務(wù)局2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位6個(gè)，包括局本級(jí)和下屬5個(gè)決算單位，分別是：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)、鶴山市機(jī)電排灌管理站、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所。
1、鶴山市水務(wù)局共有行政編制28人，實(shí)有人數(shù)27人，離退休人數(shù)23人。
2、鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人。
3、鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實(shí)有8人，退休人員2人。
4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人，實(shí)有30人，退休9人。
5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人，實(shí)有12人，退休7人。
6、鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所共有編制3人，實(shí)有2人。
第二部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門(mén)決算表
第三部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
鶴山市水務(wù)局2017年度總收入15581.85萬(wàn)元，其中本年收入15581.85萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入15581.85萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加9557.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.63%，主要變動(dòng)情況： 一是人員變動(dòng)導(dǎo)致教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出減少；二是節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等專項(xiàng)增加，三是農(nóng)林水支出專項(xiàng)減少。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平
5．其他收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平
（二）年度支出總體情況
鶴山市水務(wù)局2017年度總支出15581.85萬(wàn)元，其中本年支出15581.85萬(wàn)元。具體情況如下：
1.基本支出791.36萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)減少34.73萬(wàn)元，下降4.20%，主要變動(dòng)情況：一是人員變動(dòng)導(dǎo)致教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出減少；二是農(nóng)林水支出專項(xiàng)減少。
2.項(xiàng)目支出14790.49萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加9591.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)184.51%，主要變動(dòng)情況：專項(xiàng)及項(xiàng)目支出增加。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市水務(wù)局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)15581.85萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8640.22萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加3060.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.86%；主要變動(dòng)情況：一是人員變動(dòng)導(dǎo)致教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出減少；二是節(jié)能環(huán)保支出專項(xiàng)增加，農(nóng)林水支出專項(xiàng)減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6941.63萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加6496.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)1459.06%；主要變動(dòng)情況：是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市水務(wù)局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)15581.85萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8640.22萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少3477.59萬(wàn)元，下降28.70%；主要變動(dòng)情況：一是人員變動(dòng)導(dǎo)致教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出減少；二是農(nóng)林水支出專項(xiàng)減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6941.63萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加6941.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；主要變動(dòng)情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項(xiàng)增加。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
鶴山市水務(wù)局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為24.09萬(wàn)元，完成預(yù)算29.40萬(wàn)元的81.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.88萬(wàn)元，完成預(yù)算8.20萬(wàn)元的96.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.21萬(wàn)元，完成預(yù)算21.20萬(wàn)元的76.50%。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.66萬(wàn)元，下降2.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.32萬(wàn)元，下降3.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.34萬(wàn)元，下降2.10%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要情況：嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要情況：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出7.88萬(wàn)元，占32.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出16.21萬(wàn)元，占67.30%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出7.88萬(wàn)元，2017年局公務(wù)用車(chē)保有量為5輛，其中4輛一般公務(wù)用車(chē)，1輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)，主要用于日常運(yùn)行及防洪救災(zāi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出16.21萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。2017年局共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待172次，接待人數(shù)共3250人，主要包括接待各部門(mén)業(yè)務(wù)交流支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.86萬(wàn)元，比上年增加7.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.17%。主要增減變動(dòng)情況是：人員變動(dòng)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)1.93萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)元，水費(fèi)0.60萬(wàn)元，電費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)14.55萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.63萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.24萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.33萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.35萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)16.93萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.41萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.11萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.54萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用15.72萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.38萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1183.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出347.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出835.72萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我局組織對(duì)0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%；組織對(duì)0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：
無(wú)主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
組織對(duì)0個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
無(wú)
以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
無(wú)
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
鶴山市水務(wù)局2017年部門(mén)決算公開(kāi).xlsx
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