第一部分：績效報告
一、項目概要
（一）項目概況
項目名稱：江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程
項目單位：鶴山市址山鎮(zhèn)人民政府
建設(shè)地點(diǎn)：鶴山市址山鎮(zhèn)內(nèi)
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程包含以下2個項目：
其中，子項目1：江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程：包括1．址山鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效項目；2．迎賓西路擴(kuò)建；3．馬鞍山片區(qū)污水管網(wǎng)工程；4．址山圩鎮(zhèn)片污水管網(wǎng)工程；5．教育路升級改造；6．龍灣園區(qū)配套停車場；7．東溪工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升；8．龍發(fā)路（平沙路至迎賓路段）擴(kuò)建工程；9．工業(yè)大道輔道連通工程；10．飛翔路延長線工程
子項目2：址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治工程（對新橋水址山段進(jìn)行綜合治理，包括堤防加固、河道清淤疏浚及新建涵閘、泵閘等）。
項目開工時間：2021年9月
預(yù)計項目竣工時間：2024年底
（二）績效目標(biāo)
本項目建成正式運(yùn)營后主要收入包括取污水處理費(fèi)、路邊停車位收入、路燈廣告箱租賃收入、大型廣告牌招租收入、公交亭廣告牌租賃收入。經(jīng)測算，項目經(jīng)營收入為41506.42萬元，項目建成正式運(yùn)營后主要支出包括運(yùn)營成本和財務(wù)費(fèi)用及人員辦公費(fèi)用。共計12506.78萬元，項目盈余為28,999.64萬元。江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程對增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、擴(kuò)大社會服務(wù)容量、加速城市化進(jìn)程具有積極的促進(jìn)作用，項目具有良好的社會效益。
（三）評價金額及支出使用情況
江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程項目建設(shè)立足長遠(yuǎn)需要，規(guī)模適中，建設(shè)方案合理，具備實(shí)施條件。投資總額38000萬元，申請政府專項債券資金15000萬元，其余部分由建設(shè)單位自籌解決，投資規(guī)模合理。其中：2021年已安排專項債券資金6,000萬元，2022年已安排專項債券資金3,000萬元，計劃以后發(fā)行6000萬元。項目投資情況如下表：
項目投資估算表
二、評價結(jié)論與績效分析
（一）總結(jié)結(jié)論
江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程項目經(jīng)鎮(zhèn)申報，經(jīng)縣審核，所有項目嚴(yán)格按工程建設(shè)法律法規(guī)實(shí)施，按財政專項項目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，撥款資金使用管理嚴(yán)格按照“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對項目資金實(shí)行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準(zhǔn)、高效、安全。
（二）各部分績效分析
1.對當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊?/p>
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程涉及道路改造、給排水管道安裝敷設(shè)、防洪排澇設(shè)施整治等，工程量較大，項目施工建設(shè)對促進(jìn)就業(yè)、增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。
2.對當(dāng)?shù)鼐用裆钏脚c生活質(zhì)量的影響
項目施工期間由于施工人員、材料、機(jī)械等會對施工周圍環(huán)境造成一定的負(fù)面影響，如噪音、灰塵等，對周圍居民生活會產(chǎn)生一定影響；所以應(yīng)注意施工管理，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督和管理，將負(fù)面影響減至最低。
3.對就業(yè)的影響
本項目建設(shè)規(guī)模較大，將能直接帶動較多的就業(yè)機(jī)會，增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進(jìn)個人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
4.對不同利益群體的影響
項目的建設(shè)會提高從事該項目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、 運(yùn)輸行業(yè)等的收入。
5.對弱勢群體利益的影響
項目的建設(shè)對當(dāng)?shù)氐睦先?、婦女、兒童、殘疾人員等群體的利益不會造成負(fù)面影響。
6.對當(dāng)?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生的影響
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程涉及道路改造、給排水管道安裝敷設(shè)、防洪排澇設(shè)施整治等，項目的建設(shè)是對鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施的升級，創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)的文化、教育、生產(chǎn)生活環(huán)境，對當(dāng)?shù)匚幕?、教育的水平將有積極的影響。項目施工過程會產(chǎn)生短期的環(huán)境衛(wèi)生影響，但影響不大。
7.對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程的實(shí)施將能極大地提升園區(qū)的服務(wù)容量，有利于促進(jìn)城市化進(jìn)程。
8、對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響
本項目的建設(shè)將嚴(yán)格執(zhí)行民族、宗教政策，尊重民族習(xí)慣。項目的建設(shè)將促進(jìn)各民族文化、民俗交流，利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民族團(tuán)結(jié)，促進(jìn)社會安定。
綜合上述分析，江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程對增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、擴(kuò)大社會服務(wù)容量、加速城市化進(jìn)程具有積極的促進(jìn)作用，項目具有良好的社會效益。
三、主要績效
（一）經(jīng)濟(jì)效益
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程涉及道路改造、給排水管道安裝敷設(shè)、防洪排澇設(shè)施整治等，工程量較大，項目施工建設(shè)對促進(jìn)就業(yè)、增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。本項目建設(shè)規(guī)模較大，將能直接帶動較多的就業(yè)機(jī)會，增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進(jìn)個人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。項目的建設(shè)會提高從事該項目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、運(yùn)輸行業(yè)等的收入。
目前，本項目的收入包括污水處理收入、停車費(fèi)收入和廣告牌租賃收入。項目實(shí)施具有明確的收益渠道。項目實(shí)施具有明確的收益渠道，在項目預(yù)計自身收益100%、90%、80%實(shí)現(xiàn)的情況下，預(yù)期江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程自身收益對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ検杖肽軌蚝侠肀Ｕ蟽斶€融資本金和利息，實(shí)現(xiàn)項目收益和融資自求平衡。
（二）社會效益
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程對增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、擴(kuò)大社會服務(wù)容量、加速城市化進(jìn)程具有積極的促進(jìn)作用，項目具有良好的社會效益。
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程對增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、擴(kuò)大社會服務(wù)容量、加速城市化進(jìn)程具有積極的促進(jìn)作用，項目具有良好的社會效益。項目實(shí)施旨在為社會公共利益服務(wù)，具有明顯的社會效益和公益屬性。
（三）可行性
工程項目建設(shè)必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設(shè)資金來源明確，社會效益顯著，項目可行。
四、存在問題
無。
五、改進(jìn)措施
無。
第二部分：分析報告
一、基本情況
（一）項目背景
根據(jù)《廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委關(guān)于納入中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄（2018年版）的產(chǎn)業(yè)集聚地確認(rèn)為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的函》（粵經(jīng)信園區(qū)[2018]35號），鶴山工業(yè)城納入《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄（2018 年版）》的產(chǎn)業(yè)集聚地統(tǒng)一確認(rèn)為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，取消與其他省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的依托關(guān)系，按照獨(dú)立園區(qū)開展日常管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、績效評價和享受省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策，這是鶴山工業(yè)城發(fā)展史上的一大突破，標(biāo)志著該工業(yè)園從此可以按照獨(dú)立園區(qū)開展日常管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、績效評價和享受省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策，在運(yùn)營機(jī)制上有更加獨(dú)立自主的操作權(quán)與話語權(quán)。
在鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園被確認(rèn)為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的重大契機(jī)下，工業(yè)園擬開展省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程建設(shè)，提升基礎(chǔ)設(shè)施的配套能力，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）項目建設(shè)內(nèi)容
江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程包含以下2個項目：
其中子項目1江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程：
1．址山鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效項目（污水廠升級改造，新增生化處理池及提升泵站，更新老舊設(shè)備，重建綜合樓及實(shí)驗(yàn)室，污水管網(wǎng)檢測及修復(fù)約14公里，新建截污管網(wǎng)5公里）；
2．迎賓西路擴(kuò)建（線路全長1485米，路基寬度40米，由雙向兩車道擴(kuò)建至雙向四車道）；
3．馬鞍山片區(qū)污水管網(wǎng)工程（新建馬鞍山片區(qū)污水管網(wǎng)3公里（接納碧崗工業(yè)區(qū)污水））；
4．址山圩鎮(zhèn)片污水管網(wǎng)工程（新建址山碧桂園至龍灣園污水廠污水管網(wǎng)4公里）；
5．教育路升級改造（對教育路與國道G325平交口實(shí)施渠化改造，平交口至四堡新村段道路路面攤鋪瀝青，兩側(cè)綠化帶及排水系統(tǒng)升級改造）；
6．龍灣園區(qū)配套停車場（在龍灣園區(qū)入場建設(shè)園區(qū)配套停車場，規(guī)劃用地面積約3000平方米，建設(shè)貨車、小型車輛等充電樁車位約80個）；
7．東溪工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升（修復(fù)東溪路、泰和路等園區(qū)道路，完善路燈、綠化等配套設(shè)施，工業(yè)園區(qū)實(shí)施雨污分流）；
8．龍發(fā)路（平沙路至迎賓路段）擴(kuò)建工程（線路全長約750米，路基寬度40米，由原雙向兩車道擴(kuò)寬至雙向四車道）；
9．工業(yè)大道輔道連通工程（全線總長2.1公里，兩側(cè)硬底化及綠化，硬底化寬度約15米，綠化寬度約5米；全線路燈更換，約300盞）；
10．飛翔路延長線工程（修復(fù)飛翔路亞洲廚衛(wèi)城至沙恩衛(wèi)浴段，長約550米，寬7米；新建延伸線沙恩衛(wèi)浴至木房村，長約850米，寬15米。）
子項目2：址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治工程（對新橋水址山段進(jìn)行綜合治理，包括堤防加固、河道清淤疏浚及新建涵閘、泵閘等）。
（三）績效目標(biāo)
江門市鶴山省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程工程預(yù)計整體建設(shè)期4年，2021年9月開始動工建設(shè)，預(yù)計2024年底完成全部子項目建設(shè)并投入使用。
二、績效指標(biāo)分析
績效目標(biāo)符合客觀實(shí)際，績效目標(biāo)從成本、產(chǎn)出、效益、償債風(fēng)險方面進(jìn)行設(shè)定，目標(biāo)內(nèi)容從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面進(jìn)行區(qū)分，盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式進(jìn)行表述的，采用定性的分級分檔形式進(jìn)行表述。
（一）成本指標(biāo)
1.經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：從融資成本設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值從預(yù)測發(fā)債計劃計算出的融資成本，指標(biāo)值合理、可考核。
2.社會成本指標(biāo)：從項目總的運(yùn)營成本設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置與項目運(yùn)營成本成本相符合。
（二）產(chǎn)出指標(biāo)
1.數(shù)量指標(biāo):從項目建成后增加場所設(shè)置指標(biāo)，指標(biāo)值符合原設(shè)計文件；
2.質(zhì)量指標(biāo)：從變更審批合規(guī)性、施工質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率設(shè)置2個方面設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置符合預(yù)期要求。
3.時效指標(biāo)：設(shè)置開工時間、項目按計劃開工率、當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度3個三級指標(biāo)，指標(biāo)值符合項目計劃的內(nèi)容。
4.成本指標(biāo)：從項目投資概算設(shè)置，指標(biāo)值與批復(fù)文件相符合。
（三）效益指標(biāo)
1.經(jīng)濟(jì)效益：從項目收入金額以及收入增長率設(shè)置2個三級指標(biāo)，指標(biāo)值與收入預(yù)測相符合。
2.社會效益：從設(shè)計功能實(shí)現(xiàn)率、建筑利用率設(shè)置2個三級指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置符合設(shè)計預(yù)期要求。
3.可持續(xù)影響：設(shè)置設(shè)計使用年限（年）的指標(biāo)，與項目設(shè)計使用年限相符。
（四）償債風(fēng)險指標(biāo)
1.融資與收益平衡指標(biāo)：設(shè)置項目全生命周期預(yù)期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)、每年年末平均凈現(xiàn)金流2個三級指標(biāo)，指標(biāo)值根據(jù)項目預(yù)計的預(yù)期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)及預(yù)計現(xiàn)金流設(shè)置，指標(biāo)值設(shè)置合理。
2.債券還本付息指標(biāo)：設(shè)置已還本付息金額/應(yīng)還本付息金額、還本付息及時率2個三級指標(biāo)，指標(biāo)值根據(jù)還本付息的情況設(shè)置，指標(biāo)值合理。
綜上所述，我們認(rèn)為績效目標(biāo)一級績效指標(biāo)（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、償債風(fēng)險指標(biāo)）及其二級指標(biāo)設(shè)置符合項目特點(diǎn)和充分必要；三級績效指標(biāo)細(xì)化、量化，指標(biāo)值合理、可考核。
附件：江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程項目專項債券項目績效目標(biāo)表.pdf
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